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“量化之王”文艺复兴科技Q2大幅减持百度、特斯拉 抱团权重龙头

2021-08-15 18:20 出处: 人气: 评论(0
【智能穿戴网】“量化之王”文艺复兴科技Q2大幅减持百度、特斯拉 抱团权重龙头

财联社(上海,编辑 史正丞)讯,知名投资人、数学家吉姆·西蒙斯创立的文艺复兴科技基金本周向美国SEC提交截至二季度末的美股持仓情况(13F表),虽然整体持仓规模801亿美元基本与上一季度(803亿美元)持平,但持仓变化上呈现向科技、医药和价值概念头部公司靠拢的倾向。

(来源:SEC) 根据13F数据平台Whalewisdom统计,在文艺复兴Q2持仓中,总共持有3961个标的,其中本季度增持984个标的、减持1709个标的、新进704个标的、清仓555个标的。前三大持仓标的依旧是诺和诺德、网络服务公司威瑞信和Zoom视讯,英伟达、亚马逊和新冠疫苗龙头股Moderna本季度跻身前十大持仓。

(文艺复兴Q2前十大重仓股,来源:Whalewisdom、财联社) 除了新进前十的三家公司外,文艺复兴本季度的大手笔增持也集中在了行业龙头上。微软、苹果增仓比例均超过200%,同时翻倍持有奈飞和道指成分股Salesforce的仓位。零售赛道除了重仓的克罗格和塔吉特外还买入了182万股沃尔玛和81.8万股劳氏。

(文艺复兴Q2前五大加仓股,来源:Whalewisdom、财联社) 在新进标的方面,蔚来汽车(529万股)是本季度文艺复兴最大手笔的建仓,其他过亿美元的建仓操作还有工程设备龙头卡特彼勒和本周遭到分析师质疑“周期见顶”的美光科技。同时被散户热炒争议围绕的游戏驿站获得60万股的开仓。中概股富途、陆金所、荔枝、贝壳也出现在了文艺复兴的最新持仓中。

在医药板块方面,随着德尔塔病毒逐渐成为全球主要毒株,文艺复兴也显著增强了相关概念股的配置。除了Moderna外,基金本季度新开仓辉瑞(236万股)、BioNTech(32.8万股),强生也获得了174万股的加仓。

在减持方面,文艺复兴Q1前50大仓位的个股除了9只以外均遭到不同程度的卖出,其中上一季度第七大持仓百度接近被清仓。虽然百度股价冲高354美元后回落基本发生在一季度,二季度整体跌幅仅为6%,但文艺复兴的操作使其避免了7月以来最近一波25%的下跌。

(文艺复兴Q2前五大减持股,来源:Whalewisdom、财联社) 除了百度外,上一季度的第八大持仓、网络安全公司帕罗奥图也被砍掉近半仓位,特斯拉在连续第二个季度横盘整理后也被文艺复兴大幅度减持。AT&T、脸书、运动品牌Lululemon、Adobe和诺瓦瓦克斯医药遭遇清仓,中概股哔哩哔哩、虎牙、爱奇艺、再鼎医药、360数科也从本季度的持仓报告中消失。

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